4.1. Criar

Uso

Fatura é um documento utilizado para fazer a cobrança de um ou N conhecimento(s) de transporte.

Caso a transportadora não enviar eletronicamente a Fatura, ela poderá ser criada manualmente.

Procedimento

Acessar a transação utilizando uma das seguintes opções de navegação:

Menu /ALLTECH/TR	Menu - Gerenciamento de Frete --> Fatura --> Criar
Código da transação	/ALLTECH/TR0051

Segue estrutura da tela do Conhecimento de transporte:

A tela da Fatura é dividida em 4 áreas:

1. Cabeçalho

2. Síntese

3. Observação

4. Dados de controle

Segue procedimento para atualização de cada área:

1 Dados de cabeçalho

Na área ‘Cabeçalho’, informar os seguintes campos:

Empresa: Chave alfanumérica que identifica a Empresa.

Transportadora: Chave alfanumérica que identifica a transportadora de modo unívoco (a transportadora deve estar previamente registrada no mestre de fornecedores).

Docto.PREFAT: Esse campo é preenchido quando a fatura é criada com base em um documento de pré-fatura (PREFAT), esse campo é preenchido apenas para as faturas criadas via DOCCOB, esse informação deve ser informada no segmento “350” iniciando na posição 4 até 18.

Fatura: Chave alfanumérica que identifica a Fatura.

Série: A série deve começar com zeros precedentes.

Pré-fatura: Indica que o documento é uma pré-fatura. Caso essa opção esteja marcada, não é obrigatório o preenchimento do número e a série da fatura.Para as pré-faturas é possivel gerar o arquivo PREFAT através da transação /ALLTECH/TR0106.

Desconto: Parte do montante da fatura sobre o qual se concede desconto (opcional).

Procedimento: Campo utilizado quando a fatura apresente divergência nos valores, abaixo seguem as opções disponiveis:

· ND (Nota Débito) – Com essa opção o sistema cria nota(s) de débito com base no valor da divergência.

· CF (Conforme Fatura) – Com essa opção o sistema entende que o valor cobrado pela Transportadora está correto.

Sempre que o campo procedimento é preenchido, é obrigatório que a Fatura passe pelo processo de liberação.

A criação automática de nota de debito, edição de partida e liberação de partida serão realizadas através da ativação de Job (Report /ALLTECH/TRR0011).

Data de emissão: Indica a data de emissão da fatura.

Data de vencimento: Indica a data de vencimento da fatura.

OBS: Os campos abaixos são preenchidos automaticamente:

Valor fatura/ Valor calculado/ Divergência/ Valor a pagar/ Quantidade CT-e‘s: Essas informações são preenchidas automaticamente com base nos documentos de conhecimentos.

Status fatura: Código que identifica o código da fatura, essa informação é definida automaticamente pelo sistema, abaixo seguem os status disponiveis:

· 10 - Divergência

· 20 - Em processo

· 25 - Recusada

· 30 - Em liberação

· 40 - Liberada

· 50 - Finalizada

· 60 - Excluida

Quantidade CT-e(s): Quantidade de conhecimentos da fatura, informação preenchida automaticamente.